Инвестиции на рынке ценных бумаг

Программа учит работать с графиками цен, анализировать их и прогнозировать динамику изменения цены. Поскольку графики цен используются на фондовом, срочном, товарно-сырьевом и валютном рынках, то технический анализ становится универсальным инструментом, необходимым для любого из перечисленных видов рынка.

В курсе представлены самые эффективные инструменты, позволяющие вести внутри дневную спекулятивную торговлю и совершать долгосрочные инвестиционные операции на рынке ценных бумаг и рынке производных инструментов.

Полученные знания помогут ответить на следующие вопросы
: куда направляется рынок, когда купить, когда продать, какую выбрать стратегию, как создать собственную тактику, как подать распоряжения брокеру.

Курс обучения рассчитан на начинающих инвесторов и спекулянтов на рынке ценных бумаг и даёт самые необходимые знания по торговле ценными бумагами посредством интернет-трейдинга.
 
Для изучения будут использоваться программы «QUIK» и «MT5».


В программе обучения:


Первая неделя – «Анализ рынка» (теория)

Вторая неделя – «Торговые операции» (теория) 

Третья неделя – «Анализ рынка» (практика)

Четвёртая неделя – «Торговля» (практика)


Первая неделя – «Анализ рынка» (теория)

1 день – Фундаментальный анализ

1. Фондовый рынок. Анализ финансовых отчетов. Внешний и внутренний инвестор.
2. Валютный рынок. Зависимость курса валют от мировых событий.
3. Геополитические события в мире.
4. Макроэкономические новости.
5. Кредитно-денежная политика государств.
6. Корреляция между инфляцией и производством.
7. Обзор экономического календаря.

2 день – Графический анализ.

1. Типы графиков.
2. Временные интервалы.
3. Направление рынка — Тренд.
4. Циклы внутри тренда.
5. Коррекция тренда.
6. Работа в коррекции с помощью соседнего канала.
7. Работа в коррекции с помощью числового ряда Фибоначчи.

3 день – Графический анализ.

1. Торговля в условиях отсутствия канала.
2. Исторические уровни — Экстремумы.
3. Пробивание исторических минимумов и максимумов.
4. Психологические уровни.
5. Анализ графических фигур.
6. Анализ японских свечей.
7. Применение инструментов на графике цен.

4 день – Статистический анализ – компьютерные индикаторы.

Объёмы:

1. Volumes на фондовом рынке.
2. Volumes на срочном рынке.
3. Volumes на валютном рынке.
Трендовые индикаторы:
4. М.А., Alligator, BB, Parabolic SAR, Fractals, Ichimoku Kinko Hyo.
5. Настройка индикаторов, выбор периода.
6. Определение тенденции с помощью индикаторов.
7. Генерация сигналов на открытие сделок.
8. Фильтрация ложных сигналов.
9. Использование индикаторов в механических торговых системах.
10. Применение индикаторов в «торговом терминале удаленного доступа MT5 и QUIK».

5 день – Статистический анализ - компьютерные индикаторы.

Осцилляторы:

1. MACD, RSI, Momentum, Stochastic, CCI, ADMI.
2. Определение тенденции с помощью индикатора.
3. Определение цикла внутри тренда с помощью индикатора.
4. Генерация сигналов на открытие сделок.
5. Дивергенции, конвергенции.
6. Сила рынка.
7. Признаки смены тенденции.
8. Зоны перепроданности, перекупленности осцилляторов.
9. Анализ с использованием трёх окон.
10. Использование индикаторов в механических торговых системах.
11. Применение индикаторов в «торговом терминале удаленного доступа QUIK».


Вторая неделя
– «Торговые операции» (теория)

1 день – Торговля в терминале.

1. Создание рабочей области.
2. Создание закладки «торговля».
3. Создание закладки «лимиты».
4. Типы ордеров: немедленного исполнения, лимитные ордера, стоп ордера.
5. Закрытие сделок: немедленным исполнением, стоп ордерами.
6. Использование отложенных ордеров в качестве «Тэйк — профит» и «Стоп — лос».
7. Соотношение ожидания прибыли и убытка.
8. Расчет величины S/L исходя из расчёта волатильности рынка.
9. Расчёт величины S/L по техническому анализу.
10. Расчёт величины S/L по обще принятому способу на фондовом рынке.
11. Замена и снятие ордера.

2 день – Стратегии и тактики торговли.

1. Размер торгового счета. Инвестор или спекулянт.
2. Сохранение счёта. Выбор объёма сделки.
3. Определение долгосрочности позиции. Долгосрочное инвестирование. Краткосрочные спекуляции.
4. Закрытие позиции по истечении расчетного времени, при достижении расчётной прибыли / убытков.
5. Выбор анализа. Какие инструменты анализа будут использоваться?
6. Тактика вхождения в сделку.
7. Усреднение и наращивание позиции.
8. Хеджирование на зеркальном инструменте и другом рынке.

3 день – Фьючерс.

1. Возникновение форвардных контрактов.
2. Производные инструменты.
3. Процедура стандартизации.
4. Гарантийное обеспечение.
5. Типы фьючерсов.
6. Дата экспирации.
7. Теоретическая цена фьючерса.
8. Расхождение цен.
9. Синтетическая облигация.
10. Коды фьючерсов.

4 день – Опцион.

1. Опционные контракты.
2. Группы опционов. Покупка опциона CALL.
3. Группы опционов. Покупка опциона PUT.
4. Продажа опциона CALL.
5. Продажа опциона PUT.
6. Цена значения «Страйк».
7. Ценообразование опциона.
8. Дата экспирации.
9. Поставка опциона.
10. Коды опционов.

5 день – Опционные стратегии.

1. График «прибыль/убыток».
2. Программа «опционный аналитик».
3. Выбор опционной стратегии.
4. Торговый план.
5. Терминал, создание рабочей области.
6. Таблица ограничений по клиентским счетам.
7. Таблица позиций по клиентским счетам.
8. Подача заявок по фьючерсам и опционам.


Третья неделя
– «Анализ рынка» (практика)

1 день
– Настройка «торгового терминала удаленного доступа QUIK».

1. Установка программы с сайта брокера.
2. Генерация ключей.
3. Создание закладок.
4. Создание рабочей области: Текущая таблица параметров, торговый стакан, график.
5. Создание торговой области: Таблица заявок, стоп-заявок, сделок.
6. Создание области лимитов: Лимиты по деньгам, по бумагам, клиентский портфель.
6. Создание рабочей области по срочному рынку.
7. Таблица лимитов и таблица торговли по срочному рынку.

2 день – Статистический анализ - компьютерные индикаторы.

1. Настройка параметров графика. Инструменты технического анализа, тайм-фрейм, индикаторы.
2. Определить направление рынка с помощью трендовых индикаторов.
3. Определить линию поддержки с помощью MA.
4. Генерация сигналов трендовыми индикаторами для открытия сделок.
5. Анализ с применением группы индикаторов.
6. Тестирование стратегии на месячной истории.
7. Тестирование группы инструментов.

3 день – Статистический анализ - компьютерные индикаторы.

1. Определение направления рынка и цикла в нём с помощью осцилляторов.
2. Определение силы рынка по перекупленности и перепроданности.
3. Определение силы рынка по дивергенции и конвергенции.
4. Генерация сигналов на открытие сделок.
5. Анализ с использованием трёх окон.

4 день – Графический анализ.

1. Определение линии поддержки и сопротивления.
2. Применение равноудалённого канала.
3. Применение канала стандартного отклонения.
4. Применение соседнего канала с 10% отклонением.
5. Уровни Фибоначчи.
6. Исторические, психологические уровни.
7. Графические фигуры.
8. Японские свечи.

5 день – Типы ордеров.

1. Выполнение трансакции по рыночной цене.
2. Выставление лимитированных заявок.
3. Выполнение стоп-заявок.
4. Замена и снятие заявок.
5. Выставление заявок всеми возможными способами.


Четвёртая неделя
«Торговля» (практика)

1 день – Работа по торговому плану. Фундаментальный анализ.
 
1. Анализ произошедших фундаментальных событий.
2. Составление статистических таблиц.
3. Прогноз динамики рынка по фундаментальному анализу.

2 день – Работа по торговому плану. Статистический анализ.

1. Анализ рынка с помощью индикаторов.
2. Определение направления рынка.
3. Определение линии поддержки для тренда.
4. Определение силы рынка.

3 день – Работа по торговому плану. Графический анализ.

1. Анализ с применением каналов.
2. Анализ с применением линий Фибоначчи.
3. Поиск графических фигур.
4. Анализ японских свечей.
5. Результат анализа.
6. Определение точки входа.
7. Определение точки выхода.

4 день – Работа по торговому плану. Торговые операции.

1. Выставление заявок.
2. Выставление стоп-заявок.

5 день – Работа по торговому плану. Анализ торговли.

1. Анализ результата сделок.
2. Выявление ошибок.


Руководитель курса – Кудряшов О.С., практикующий аттестованный трейдер с опытом преподавания и консультирования в сфере финансов.

Для выполнения практической части каждый слушатель должен иметь на занятиях собственный компьютер.


Срок обучения: 40 часов

График обучения:
с 19:00 до 21:00 (20 дней)

Форма обучения:
очно-заочная

Стоимость обучения:
20000 рублей

Начало занятий:
по мере комплектования группы


Записывайтесь по телефонам: +7 (812) 909-30-56,  +7 (812) 570-55-22 или отправляйте заявку на электронную почту: petrova@ibispb.ru

Занятия проводятся по адресу: 191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом 6, 2-й этаж, офис 21-3